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煤焦市場(chǎng)寒意未散

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2015-11-05      
   10月,煤焦期價(jià)繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行,全月振蕩走低。受鋼材(1780,3.00,0.17%)市場(chǎng)持續(xù)低迷以及虧損面擴(kuò)大的影響,鋼廠逐漸開(kāi)始停產(chǎn)檢修,同時(shí)為了降低成本,不斷壓縮原料的庫(kù)存天數(shù),煤焦現(xiàn)貨價(jià)格承壓加劇,后市繼續(xù)看跌。
 
  焦煤庫(kù)存明顯下降
 
  10月,國(guó)內(nèi)焦煤現(xiàn)貨市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,全國(guó)大部分地區(qū)價(jià)格無(wú)明顯變化,部分地區(qū)小幅下調(diào),交投氣氛整體清淡。受鋼廠檢修增加的影響,焦炭(707,-7.00,-0.98%)價(jià)格承壓下行,焦化廠虧損加劇,開(kāi)始向煤礦尋求降價(jià),價(jià)格壓力向上游傳導(dǎo)。
 
  進(jìn)口煤炭市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,下游看空心態(tài)漸濃。近期港口出貨資源仍多為鋼廠自用,市場(chǎng)成交有限。焦煤庫(kù)存方面,上月,鋼廠和焦化廠庫(kù)存維持原料低庫(kù)存策略,廠內(nèi)焦煤庫(kù)存持續(xù)下降,鋼廠與獨(dú)立焦化廠庫(kù)存均明顯降低。截至10月30日,國(guó)內(nèi)樣本鋼廠及獨(dú)立焦化廠焦煤總庫(kù)存為771萬(wàn)噸,較9月微降44.7萬(wàn)噸,降幅為5.48%。其中,樣本鋼廠庫(kù)存為519.5萬(wàn)噸,下降22.7萬(wàn)噸,降幅為4.19%;獨(dú)立焦化廠庫(kù)存為251.5萬(wàn)噸,下降22萬(wàn)噸,降幅為8.04%。國(guó)內(nèi)樣本鋼廠及獨(dú)立焦化廠焦煤庫(kù)存平均可用天數(shù)為13.11天,較9月同期下降0.85天,降幅為6.09%。
 
  受近期國(guó)內(nèi)焦煤價(jià)格持續(xù)走弱的影響,進(jìn)口商操作性持續(xù)減弱。10月,國(guó)內(nèi)主要港口焦煤庫(kù)存大幅下滑,其中京唐港降幅最為明顯。截至10月30日,國(guó)內(nèi)四大港口焦煤庫(kù)存為235萬(wàn)噸,較9月末減少83.5萬(wàn)噸,降幅為26.22%。其中,京唐港庫(kù)存為149萬(wàn)噸,較9月末減少63.5萬(wàn)噸。
 
  焦企開(kāi)工情況有所分化
 
  焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)再次趨弱,受鋼廠限產(chǎn)范圍擴(kuò)大的影響,焦炭現(xiàn)貨價(jià)格再次承壓。庫(kù)存方面,受現(xiàn)貨市場(chǎng)再次走弱影響,焦化企業(yè)開(kāi)工率出現(xiàn)明顯下滑,從而導(dǎo)致焦炭港口庫(kù)存下降。截至10月30日,國(guó)內(nèi)主要港口焦炭庫(kù)存總量為224.5萬(wàn)噸,較9月同期下降26.5萬(wàn)噸。
 
  開(kāi)工率方面,不同規(guī)模的焦化廠開(kāi)工情況有所分化。目前,產(chǎn)能在100萬(wàn)噸以下的小焦化廠開(kāi)工率為71%左右,較9月同期回升5個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)能在100萬(wàn)—200萬(wàn)噸之間的中型焦化廠開(kāi)工率為72%,較9月同期回升1個(gè)百分點(diǎn);而產(chǎn)能200萬(wàn)噸以上的大型焦化廠開(kāi)工率為71%,較9月同期下降1個(gè)百分點(diǎn)。
 
  煤焦未擺脫弱勢(shì)
 
  隨著期貨價(jià)格的下跌,煤焦現(xiàn)貨價(jià)格也有所下滑,從而導(dǎo)致期現(xiàn)價(jià)差下降后小幅回升,但整體仍未擺脫弱勢(shì)格局。截至10月末,焦煤、焦炭期現(xiàn)價(jià)差分別為-139.5元/噸和-110元/噸,較月初分別下降0.5元/噸和13元/噸。隨著現(xiàn)貨價(jià)格的再次趨弱,后期期價(jià)再次下滑應(yīng)是大概率事件。因此,期現(xiàn)價(jià)差將維持低位振蕩偏弱格局。
 
  目前來(lái)看,黑色產(chǎn)業(yè)鏈弱勢(shì)格局基本確立,煤焦期價(jià)后期仍有進(jìn)一步下跌的可能,因此,建議前期空單繼續(xù)持有。
 
  關(guān)注潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素
 
  1.政府為了穩(wěn)增長(zhǎng)進(jìn)行大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),帶動(dòng)下游鋼材市場(chǎng)擺脫頹勢(shì),進(jìn)而推動(dòng)焦炭等原料走出一波反彈行情。
 
  2.目前焦化企業(yè)虧損已相當(dāng)嚴(yán)重,后期若在鋼廠的打壓下,焦炭?jī)r(jià)格下跌過(guò)快而焦煤價(jià)格未及時(shí)跟進(jìn),則部分焦化廠可能由于虧損過(guò)大而停產(chǎn),供給退出的超預(yù)期可能導(dǎo)致價(jià)格無(wú)法大幅下跌。

 
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